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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 254.00 | 23 253.00 | 4 002.00 | 27 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 077.00 | 8 638.00 | 2 439.00 | 11 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 150.00 | 31 890.00 | 35 260.00 | 67 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 065.00 | 31 890.00 | 134 174.00 | 166 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 101.00 | 13 877.00 | | 15 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 178.00 | 1 225.00 | | 12 178.00 |
DL TOTAL (I) | 28 930.00 | 16 751.00 | | 28 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 450.00 | 20 555.00 | | 11 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 49.00 | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 500.00 | 34 565.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 247.00 | 3 458.00 | | 15 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 215.00 | 8 504.00 | | 18 215.00 |
EA Autres dettes | | 8 299.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 245.00 | 75 430.00 | | 105 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 174.00 | 92 181.00 | | 134 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 924.00 | | 139 924.00 | 139 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 924.00 | | 139 924.00 | 139 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 22.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 22.00 | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 1.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | 21.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 302.00 | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 983.00 | 83 927.00 | | 140 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 805.00 | 82 702.00 | | 128 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 178.00 | 1 225.00 | | 12 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 751.00 | | 647.00 | 66 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 67 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 684.00 | | 647.00 | 37 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 688.00 | 6 203.00 | | 25 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 688.00 | 6 203.00 | | 25 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 389.00 | 9 496.00 | 1 893.00 | 11 389.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 832.00 | 76 077.00 | 755.00 | 76 832.00 |
VW T.V.A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 745.00 | 73 852.00 | 1 893.00 | 75 745.00 |