| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 7 268.00 | 642.00 | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 835.00 | 9 280.00 | 1 555.00 | 10 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 765.00 | 16 548.00 | 2 217.00 | 18 765.00 |
BP En cours de production de services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BT Marchandises | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
BZ Autres créances | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CF Disponibilités | 89 235.00 | | 89 235.00 | 89 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 557.00 | | 234 557.00 | 234 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 322.00 | 16 548.00 | 236 775.00 | 253 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DG Autres réserves | 77 984.00 | 88 919.00 | | 77 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 849.00 | 10 064.00 | | -43 849.00 |
DL TOTAL (I) | 43 540.00 | 108 389.00 | | 43 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 134.00 | 274.00 | | 50 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 187.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 603.00 | 229 448.00 | | 126 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | 19 157.00 | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 9 101.00 | 12 740.00 | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 235.00 | 261 806.00 | | 193 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 775.00 | 370 194.00 | | 236 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 234.00 | 261 806.00 | | 143 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 538.00 | | 1 106 538.00 | 1 106 538.00 |
FG Production vendue services | | 931.00 | 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 538.00 | 931.00 | 1 107 469.00 | 1 106 538.00 |
FM Production stockée | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 756.00 | 1 291 195.00 | | 1 120 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 605.00 | 1 281 131.00 | | 1 164 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 849.00 | 10 064.00 | | -43 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 670.00 | 3 878.00 | | 12 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | 2 637.00 | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039.00 | 1 241.00 | | 8 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 043.00 | 131 023.00 | 20.00 | 131 043.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 234.00 | 143 234.00 | 50 000.00 | 193 234.00 |