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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 369.00 | 83 285.00 | 5 084.00 | 88 369.00 |
AH Fonds commercial | 2 839 935.00 | 127 000.00 | 2 712 935.00 | 2 839 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 620.00 | | 126 620.00 | 126 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 297.00 | 220 259.00 | 126 037.00 | 346 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 545.00 | 430 544.00 | 3 005 001.00 | 3 435 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
BZ Autres créances | 6 131 451.00 | | 6 131 451.00 | 6 131 451.00 |
CF Disponibilités | 349 728.00 | | 349 728.00 | 349 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 086.00 | | 6 594 086.00 | 6 594 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 029 631.00 | 430 544.00 | 9 599 086.00 | 10 029 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 426 000.00 | 2 426 000.00 | | 2 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 342.00 | 278 342.00 | | 278 342.00 |
DH Report à nouveau | 64 528.00 | 83 240.00 | | 64 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 391.00 | -18 712.00 | | 46 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 261.00 | 2 768 870.00 | | 2 815 261.00 |
DP Provisions pour risques | 9 261.00 | 1 500.00 | | 9 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 518.00 | 111 740.00 | | 137 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 779.00 | 113 240.00 | | 146 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 226.00 | 86 796.00 | | 62 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 022.00 | 135 260.00 | | 76 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 772.00 | 355 070.00 | | 408 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 780.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 6 089 776.00 | 6 074 030.00 | | 6 089 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 637 046.00 | 6 651 935.00 | | 6 637 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 599 086.00 | 9 534 045.00 | | 9 599 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 994 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 994 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 241.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 6 640.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 867.00 | 6 640.00 | | -23 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 004.00 | 2 783 013.00 | | 3 087 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 613.00 | 2 801 725.00 | | 3 040 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 391.00 | -18 712.00 | | 46 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 188.00 | | 16 757.00 | 3 419 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 34 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 3 435 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054 923.00 | | | 3 054 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 040.00 | | 16 257.00 | 330 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 225.00 | | 500.00 | 34 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 843.00 | 30 702.00 | 303 544.00 | 272 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 746.00 | 3 540.00 | 83 285.00 | 79 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 097.00 | 27 162.00 | 220 259.00 | 193 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 240.00 | 33 539.00 | | 113 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 240.00 | 33 539.00 | | 113 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 772.00 | 408 772.00 | | 408 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152 002.00 | 6 152 002.00 | | 6 152 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
UX Autres créances clients | 107 160.00 | 107 160.00 | | 107 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131 451.00 | 6 131 451.00 | | 6 131 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278 183.00 | 6 244 358.00 | 33 825.00 | 6 278 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 637 046.00 | 6 637 046.00 | | 6 637 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |