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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 519.00 | 1 030.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 683.00 | 61 482.00 | 19 201.00 | 80 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 663.00 | 66 002.00 | 40 661.00 | 106 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 599.00 | | 252 599.00 | 252 599.00 |
BZ Autres créances | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013.00 | 81.00 | 2 932.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 180 716.00 | | 180 716.00 | 180 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 509.00 | 81.00 | 459 428.00 | 459 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 173.00 | 66 083.00 | 500 089.00 | 566 173.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
DG Autres réserves | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
DH Report à nouveau | -25 994.00 | | | -25 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DL TOTAL (I) | 185 672.00 | | | 185 672.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 820.00 | | | 178 820.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 417.00 | | | 294 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 089.00 | | | 500 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 270.00 | | | 281 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 621.00 | | 5 265.00 | 105 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223.00 | 106 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 701.00 | 83 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 669.00 | | 5 265.00 | 81 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 829.00 | 22 137.00 | 16 964.00 | 60 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 829.00 | 22 137.00 | 16 964.00 | 57 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 821.00 | 178 821.00 | | 178 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 252 600.00 | 252 600.00 | | 252 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 130.00 | 275 780.00 | 10 350.00 | 286 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 271.00 | 281 271.00 | | 281 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |