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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 652.00 | 35 787.00 | 33 864.00 | 69 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 417.00 | 35 787.00 | 40 629.00 | 76 417.00 |
BT Marchandises | 169 191.00 | | 169 191.00 | 169 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 073.00 | 66 907.00 | 3 180 165.00 | 3 247 073.00 |
BZ Autres créances | 119 191.00 | | 119 191.00 | 119 191.00 |
CF Disponibilités | 2 121 765.00 | | 2 121 765.00 | 2 121 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 941.00 | 66 907.00 | 5 615 034.00 | 5 681 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 358.00 | 102 695.00 | 5 655 663.00 | 5 758 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 145 134.00 | 78 450.00 | | 145 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 455.00 | 66 684.00 | | 145 455.00 |
DL TOTAL (I) | 330 190.00 | 184 734.00 | | 330 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 198.00 | 1 601 204.00 | | 887 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 127.00 | 2 018 529.00 | | 3 362 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 669.00 | 339 037.00 | | 510 669.00 |
EA Autres dettes | 486 446.00 | 177 865.00 | | 486 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 033.00 | 103 134.00 | | 79 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 325 473.00 | 4 239 768.00 | | 5 325 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 663.00 | 4 424 502.00 | | 5 655 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 935.00 | 2 639 768.00 | | 4 642 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 698.00 | 1 204.00 | | 2 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 221 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 570 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 791 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 885 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 225 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 992.00 | |
GE Autres charges | | | 42 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 552 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 5 042.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 064.00 | 250 010.00 | | 185 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 256.00 | 250 473.00 | | 196 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 756.00 | -245 431.00 | | -167 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 913 813.00 | 10 190 691.00 | | 15 913 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 768 358.00 | 10 124 007.00 | | 15 768 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 455.00 | 66 684.00 | | 145 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 759.00 | | 8 115.00 | 165 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 457.00 | 76 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 557.00 | 69 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 494.00 | | 7 715.00 | 157 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | 400.00 | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 416.00 | 17 736.00 | 84 364.00 | 102 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 416.00 | 17 736.00 | 84 364.00 | 102 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 612.00 | 7 992.00 | 93 697.00 | 152 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 612.00 | 7 992.00 | 93 697.00 | 152 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 612.00 | 7 992.00 | 93 697.00 | 152 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 992.00 | 93 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 127.00 | 3 362 127.00 | | 3 362 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 446.00 | 486 446.00 | | 486 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 247 073.00 | 3 247 073.00 | | 3 247 073.00 |
VB T. V. A. | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 501.00 | 201 963.00 | 682 538.00 | 884 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 468.00 | | | 733 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 750.00 | 3 390 985.00 | 6 765.00 | 3 397 750.00 |
VW T.V.A. | 260 949.00 | 260 949.00 | | 260 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 473.00 | 4 642 935.00 | 682 538.00 | 5 325 473.00 |