| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 724.00 | -56 354.00 | | -60 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 726.00 | -4 370.00 | | 62 726.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002.00 | -55 724.00 | | 7 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 382.00 | 44 978.00 | | 57 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 19 093.00 | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | 12 044.00 | | 2 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 933.00 | 286 796.00 | | 63 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 935.00 | 231 071.00 | | 70 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 933.00 | 117 061.00 | | 63 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 385.00 | | 308 385.00 | 308 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 385.00 | | 308 385.00 | 308 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 715.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 829.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 980.00 | 1 286.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 316.00 | | | 235 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 316.00 | | | 235 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 150.00 | | 2 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 988.00 | | | 157 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 033.00 | 150.00 | | 160 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 283.00 | -150.00 | | 75 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 105.00 | 283 392.00 | | 560 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 379.00 | 287 761.00 | | 497 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 726.00 | -4 370.00 | | 62 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 169.00 | | | 405 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 054.00 | | | 404 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 767.00 | 61 601.00 | 246 383.00 | 185 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 782.00 | 61 601.00 | 246 383.00 | 184 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VI Groupe et associés | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 141.00 | | | 213 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |