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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 404.00 | 76 547.00 | 47 856.00 | 124 404.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 125.00 | 80 270.00 | 51 856.00 | 132 125.00 |
060 Stock marchandises | 155 357.00 | 3 000.00 | 152 357.00 | 155 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
072 Créances – Autres | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
084 Disponibilités | 159 014.00 | | 159 014.00 | 159 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 366.00 | 3 000.00 | 347 366.00 | 350 366.00 |
110 Total général Actif | 482 491.00 | 83 270.00 | 399 222.00 | 482 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 222.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 348.00 | | | 131 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 777.00 | | | 777.00 |