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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 469 717.00 | 1 362 084.00 | 107 632.00 | 1 469 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 351.00 | 2 490 155.00 | 692 195.00 | 3 182 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 800.00 | | 1 326 800.00 | 1 326 800.00 |
BZ Autres créances | 234 188.00 | | 234 188.00 | 234 188.00 |
CF Disponibilités | 301 755.00 | | 301 755.00 | 301 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 038.00 | | 1 888 038.00 | 1 888 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 389.00 | 2 490 155.00 | 2 580 233.00 | 5 070 389.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 594 981.00 | 1 111 253.00 | 483 728.00 | 1 594 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 876 450.00 | 6 876 450.00 | | 6 876 450.00 |
DH Report à nouveau | -6 824 209.00 | -6 388 477.00 | | -6 824 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 594.00 | -435 731.00 | | -784 594.00 |
DL TOTAL (I) | -732 353.00 | 52 240.00 | | -732 353.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 232.00 | 809 174.00 | | 618 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 410.00 | 45 394.00 | | 217 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 416.00 | 455 003.00 | | 399 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 945.00 | 304 287.00 | | 358 945.00 |
EA Autres dettes | 1 702 582.00 | 2 134 638.00 | | 1 702 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 587.00 | 3 748 499.00 | | 3 296 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 233.00 | 3 800 740.00 | | 2 580 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 416.00 | 399 416.00 | | 399 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702 583.00 | 1 702 583.00 | | 1 702 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 800.00 | | | 1 326 800.00 |
VB T. V. A. | 161 515.00 | | | 161 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 214.00 | 152 119.00 | 453 094.00 | 605 214.00 |
VI Groupe et associés | 177 666.00 | 177 666.00 | | 177 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
VP Divers | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 117.00 | 1 587 117.00 | | 1 587 117.00 |
VW T.V.A. | 301 061.00 | 301 061.00 | | 301 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 587.00 | 2 843 493.00 | 453 094.00 | 3 296 587.00 |