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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 1 423.00 | 4 077.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 318.00 | 4 851.00 | 1 466.00 | 6 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 568.00 | 6 274.00 | 7 294.00 | 13 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 965.00 | 8 738.00 | 116 226.00 | 124 965.00 |
072 Créances – Autres | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 811.00 | 8 738.00 | 178 073.00 | 186 811.00 |
110 Total général Actif | 200 379.00 | 15 013.00 | 185 367.00 | 200 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 813.00 | 164 931.00 | | 124 813.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1 404.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 336.00 | 166 335.00 | | 138 336.00 |
242 Autres charges externes. | 46 263.00 | 72 144.00 | | 46 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 2 302.00 | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 134.00 | 85 143.00 | | 65 134.00 |
252 Charges sociales | 2 697.00 | 3 682.00 | | 2 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 278.00 | 1 075.00 | | 2 278.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 111.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 785.00 | 164 457.00 | | 125 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 551.00 | 1 879.00 | | 12 551.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 236.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 39.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 108.00 | -8 191.00 | | -4 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 316.00 | 10 266.00 | | 16 316.00 |