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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338.00 | 790.00 | 4 548.00 | 5 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 092.00 | 31 734.00 | 165 358.00 | 197 092.00 |
BZ Autres créances | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
CF Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 914.00 | 31 734.00 | 219 180.00 | 250 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 252.00 | 32 524.00 | 223 728.00 | 256 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DL TOTAL (I) | 80 965.00 | | | 80 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 763.00 | | | 142 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 728.00 | | | 223 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 763.00 | | | 142 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 492.00 | 5 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 492.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 933.00 | 8 113.00 | 52 256.00 | 44 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 143.00 | 8 113.00 | 52 256.00 | 44 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 566.00 | 31 734.00 | 47 566.00 | 47 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 566.00 | 31 734.00 | 47 566.00 | 47 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 566.00 | 31 734.00 | 47 566.00 | 47 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 734.00 | 47 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VB T. V. A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 498.00 | 237 498.00 | | 237 498.00 |
VW T.V.A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 763.00 | 142 763.00 | | 142 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
ST Autres comptes | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
YT Sous‐traitance | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 388.00 | | | 204 388.00 |