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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 297.00 | 29 997.00 | 47 300.00 | 77 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 421.00 | 69 793.00 | 118 627.00 | 188 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 016.00 | 101 089.00 | 165 927.00 | 267 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | 125.00 | 4 233.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 219.00 | 125.00 | 27 093.00 | 27 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 235.00 | 101 214.00 | 193 021.00 | 294 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -21.00 | | | -21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 359.00 | | | 177 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 021.00 | | | 193 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 802.00 | | | 127 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 523.00 | | 335 523.00 | 335 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 523.00 | | 335 523.00 | 335 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 264.00 | | | 413 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 581.00 | | | 412 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683.00 | | | 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 426.00 | | 1 590.00 | 265 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 128.00 | | 1 590.00 | 264 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 891.00 | 29 198.00 | | 71 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 593.00 | 29 198.00 | | 70 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 027.00 | 17 470.00 | 49 557.00 | 67 027.00 |
VI Groupe et associés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 879.00 | 127 322.00 | 49 557.00 | 176 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
ST Autres comptes | 67 604.00 | | | 67 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 727.00 | | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 402.00 | | | 188 402.00 |