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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 467.00 | 4 747.00 | 6 720.00 | 11 467.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 467.00 | 4 747.00 | 16 720.00 | 21 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 476.00 | | 152 476.00 | 152 476.00 |
060 Stock marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 927.00 | | 196 927.00 | 196 927.00 |
072 Créances – Autres | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
084 Disponibilités | 292 974.00 | | 292 974.00 | 292 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 412.00 | | 723 412.00 | 723 412.00 |
110 Total général Actif | 744 879.00 | 4 747.00 | 740 132.00 | 744 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 324 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045 042.00 | | | 1 045 042.00 |
222 Production stockée | 95 697.00 | | | 95 697.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 140 751.00 | | | 1 140 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
242 Autres charges externes. | 782 053.00 | | | 782 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 042.00 | | | 189 042.00 |
252 Charges sociales | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 055 478.00 | | | 1 055 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |