| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 494.00 | 16 904.00 | 1 590.00 | 18 494.00 |
AN Terrains | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
AP Constructions | 124 248.00 | 12 854.00 | 111 394.00 | 124 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019.00 | 2 030.00 | 989.00 | 3 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 3 940.00 | 3 365.00 | 7 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 539.00 | 35 727.00 | 194 812.00 | 230 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 684.00 | | 150 684.00 | 150 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 248.00 | | 187 248.00 | 187 248.00 |
BZ Autres créances | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CF Disponibilités | 259 775.00 | | 259 775.00 | 259 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 484.00 | | 678 484.00 | 678 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 023.00 | 35 727.00 | 873 296.00 | 909 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
DL TOTAL (I) | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 078.00 | | | 295 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 144.00 | | | 261 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 370.00 | | | 165 370.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 936.00 | | | 745 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 296.00 | | | 873 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 241.00 | | | 476 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 818.00 | | 3 721.00 | 226 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 692.00 | | 3 721.00 | 207 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 750.00 | 11 977.00 | | 23 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 731.00 | 3 173.00 | | 13 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 019.00 | 8 804.00 | | 10 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 144.00 | 261 144.00 | | 261 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 187 248.00 | 187 248.00 | | 187 248.00 |
VB T. V. A. | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 428.00 | 17 733.00 | 178 555.00 | 287 428.00 |
VI Groupe et associés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 642.00 | 268 025.00 | 616.00 | 268 642.00 |
VW T.V.A. | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 936.00 | 476 241.00 | 178 555.00 | 745 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 959.00 | | | 104 959.00 |
ST Autres comptes | 204 065.00 | | | 204 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YT Sous‐traitance | 2 380 698.00 | | | 2 380 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 364.00 | | | 618 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
ZE Dividendes | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 694 345.00 | | | 2 694 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |