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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 833.00 | 41 321.00 | 9 512.00 | 50 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 098.00 | 54 386.00 | 9 712.00 | 64 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 913.00 | 71 652.00 | 1 167 261.00 | 1 238 913.00 |
BZ Autres créances | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 641.00 | | 500 641.00 | 500 641.00 |
CF Disponibilités | 205 776.00 | | 205 776.00 | 205 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 978.00 | 71 652.00 | 1 948 326.00 | 2 019 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 076.00 | 126 038.00 | 1 958 038.00 | 2 084 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 421 007.00 | 415 736.00 | | 421 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 087.00 | 155 271.00 | | 270 087.00 |
DL TOTAL (I) | 713 094.00 | 593 007.00 | | 713 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 260.00 | 300 000.00 | | 250 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 751.00 | 101 369.00 | | 10 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 050.00 | 293 224.00 | | 839 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 817.00 | 85 032.00 | | 111 817.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 23 941.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 944.00 | 836 066.00 | | 1 244 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 038.00 | 1 429 073.00 | | 1 958 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 860 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 860 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 206 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | 21 792.00 | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 598.00 | 18 787.00 | | 6 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | 3 005.00 | | -4 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 987.00 | 22 353.00 | | 21 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 985.00 | 55 144.00 | | 93 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 418.00 | 3 563 797.00 | | 4 901 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 331.00 | 3 408 526.00 | | 4 631 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 087.00 | 155 271.00 | | 270 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 422.00 | | 2 286.00 | 62 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 64 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 50 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 218.00 | | 2 225.00 | 49 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 61.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 681.00 | 8 315.00 | 610.00 | 46 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 616.00 | 8 315.00 | 610.00 | 33 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 050.00 | 839 050.00 | | 839 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 160 095.00 | 1 160 095.00 | | 1 160 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 817.00 | 78 817.00 | | 78 817.00 |
VB T. V. A. | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VC Groupe et associés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 260.00 | 99 821.00 | 150 439.00 | 250 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 561.00 | 1 313 561.00 | | 1 313 561.00 |
VW T.V.A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 193.00 | 1 083 754.00 | 150 439.00 | 1 234 193.00 |