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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 098.00 | 27 579.00 | 40 519.00 | 68 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 026.00 | 199 703.00 | 215 323.00 | 415 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 624.00 | 227 282.00 | 268 341.00 | 495 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CF Disponibilités | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 142.00 | | 185 142.00 | 185 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 766.00 | 227 282.00 | 453 484.00 | 680 766.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 012.00 | 184 906.00 | | 191 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 275.00 | 6 105.00 | | 47 275.00 |
DL TOTAL (I) | 249 287.00 | 202 012.00 | | 249 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 716.00 | 62 846.00 | | 93 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 93 458.00 | | 1 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 106.00 | 20 708.00 | | 39 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 197.00 | 247 013.00 | | 204 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 484.00 | 449 024.00 | | 453 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 333.00 | | 121 333.00 | 121 333.00 |
FG Production vendue services | 175 741.00 | | 175 741.00 | 175 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 075.00 | | 297 075.00 | 297 075.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 433.00 | 20 000.00 | | 59 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 433.00 | 24 247.00 | | 59 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | 6 260.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 6 260.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 833.00 | 17 987.00 | | 52 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | 5 308.00 | | 11 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 512.00 | 317 972.00 | | 362 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 237.00 | 311 867.00 | | 315 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 275.00 | 6 105.00 | | 47 275.00 |