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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 420.00 | 1 320.00 | 1 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 300.00 | -300.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 842.00 | 720.00 | 1 263 122.00 | 1 263 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 109.00 | 102 683.00 | 23 425.00 | 126 109.00 |
BZ Autres créances | 889 847.00 | | 889 847.00 | 889 847.00 |
CF Disponibilités | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 353.00 | 102 683.00 | 923 669.00 | 1 026 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 195.00 | 103 403.00 | 2 186 791.00 | 2 290 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 961 896.00 | | | 961 896.00 |
CU Autres participations | 1 254 170.00 | | 1 254 170.00 | 1 254 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 1 200 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DG Autres réserves | 24 604.00 | 29 250.00 | | 24 604.00 |
DH Report à nouveau | | -630 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 978.00 | 6 017.00 | | 25 978.00 |
DL TOTAL (I) | 632 121.00 | 606 143.00 | | 632 121.00 |
DP Provisions pour risques | 215 366.00 | 164 531.00 | | 215 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 366.00 | 164 531.00 | | 215 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 021.00 | 256 986.00 | | 229 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 465.00 | 715 279.00 | | 1 036 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 14 711.00 | | 3 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 269.00 | 84 290.00 | | 67 269.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608.00 | 3 213.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 303.00 | 1 074 480.00 | | 1 339 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 791.00 | 1 845 155.00 | | 2 186 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 843.00 | 189 120.00 | | 253 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 538.00 | | 218 538.00 | 218 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 538.00 | | 218 538.00 | 218 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 509.00 | 6 118.00 | | 12 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 165.00 | 60 000.00 | | 54 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 674.00 | 66 118.00 | | 66 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 003.00 | 21 166.00 | | 23 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 003.00 | 21 338.00 | | 128 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 328.00 | 44 779.00 | | -61 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 779.00 | 14 579.00 | | -71 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 740.00 | 232 315.00 | | 292 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 762.00 | 226 298.00 | | 266 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 978.00 | 6 017.00 | | 25 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 973.00 | | 4 230.00 | 1 266 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 262 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 361.00 | 1 263 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511.00 | 1 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | 1 740.00 | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 612.00 | | 2 490.00 | 1 264 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361.00 | 420.00 | 2 361.00 | 2 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 420.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 300.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 532.00 | 105 000.00 | 54 165.00 | 164 532.00 |
6T Sur comptes clients | 102 684.00 | | | 102 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 684.00 | 300.00 | | 102 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 215.00 | 105 300.00 | 54 165.00 | 267 215.00 |
UG ‐ Financières | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | 54 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 109.00 | | 126 109.00 | 126 109.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 835 787.00 | | 835 787.00 | 835 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 028.00 | 180 028.00 | 49 000.00 | 229 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 460.00 | | 1 036 460.00 | 1 036 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 964.00 | | | 176 964.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 290.00 | 57 477.00 | 969 813.00 | 1 027 290.00 |
VW T.V.A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 303.00 | 253 843.00 | 1 085 460.00 | 1 339 303.00 |