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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | 703.00 | 481.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544.00 | 703.00 | 3 841.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 904.00 | | 409 904.00 | 409 904.00 |
BZ Autres créances | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CF Disponibilités | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 369.00 | | 446 369.00 | 446 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 913.00 | 703.00 | 450 210.00 | 450 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
DH Report à nouveau | -17 090.00 | -19 480.00 | | -17 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 675.00 | 2 390.00 | | 25 675.00 |
DL TOTAL (I) | 44 356.00 | 18 680.00 | | 44 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 346.00 | 4 023.00 | | 4 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 13 191.00 | | 4 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 407.00 | 26 973.00 | | 49 407.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 431.00 | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 745.00 | 45 051.00 | | 316 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 854.00 | 89 670.00 | | 405 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 210.00 | 108 350.00 | | 450 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -23 993.00 | 586 347.00 | 562 354.00 | -23 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -23 993.00 | 586 347.00 | 562 354.00 | -23 993.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 422.00 | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 356.00 | 241 385.00 | | 562 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 681.00 | 238 995.00 | | 536 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 675.00 | 2 390.00 | | 25 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 396.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 396.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 745.00 | 316 745.00 | | 316 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 409 904.00 | 409 904.00 | | 409 904.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 155.00 | 427 155.00 | | 427 155.00 |
VW T.V.A. | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 508.00 | 401 508.00 | | 401 508.00 |