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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 46 259.00 | 83 741.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 743.00 | 33 753.00 | 9 990.00 | 43 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 594.00 | 55 283.00 | 31 311.00 | 86 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 662.00 | 138 620.00 | 125 042.00 | 263 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
BZ Autres créances | 131 938.00 | | 131 938.00 | 131 938.00 |
CF Disponibilités | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 418.00 | | 238 418.00 | 238 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 080.00 | 138 620.00 | 363 460.00 | 502 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 248.00 | 2 000.00 | | 469 248.00 |
DH Report à nouveau | -393 914.00 | -299 884.00 | | -393 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 244.00 | -94 030.00 | | -270 244.00 |
DL TOTAL (I) | -194 909.00 | -391 914.00 | | -194 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 573.00 | 84 840.00 | | 125 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 093.00 | 436 904.00 | | 183 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 783.00 | 243 892.00 | | 248 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 369.00 | 766 557.00 | | 558 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 460.00 | 374 643.00 | | 363 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 594.00 | 739 169.00 | | 541 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 858.00 | 46 140.00 | | 95 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 046.00 | | 599 046.00 | 599 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 046.00 | | 599 046.00 | 599 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 974.00 | 8 107.00 | | 6 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 244.00 | 13 348.00 | | 1 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 761.00 | 1 888.00 | | 1 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 266.00 | 15 123.00 | | 19 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 266.00 | 15 123.00 | | 19 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 852.00 | -15 123.00 | | -13 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 447.00 | 924 842.00 | | 611 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 691.00 | 1 018 872.00 | | 881 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 244.00 | -94 030.00 | | -270 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 402.00 | | 4 515.00 | 261 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 263 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 255.00 | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 822.00 | | 4 515.00 | 255 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 318.00 | 25 557.00 | 2 255.00 | 115 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | 2 255.00 | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 738.00 | 25 557.00 | | 109 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 093.00 | 183 093.00 | | 183 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 758.00 | 138 758.00 | | 138 758.00 |
UX Autres créances clients | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VB T. V. A. | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 338.00 | 12 563.00 | 16 775.00 | 29 338.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
VP Divers | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 133.00 | 188 133.00 | | 188 133.00 |
VW T.V.A. | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 369.00 | 541 594.00 | 16 775.00 | 558 369.00 |