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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 643.00 | 16 416.00 | 45 227.00 | 61 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 240.00 | 28 486.00 | 91 754.00 | 120 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 841.00 | 64 164.00 | 225 676.00 | 289 841.00 |
BZ Autres créances | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CF Disponibilités | 604 273.00 | | 604 273.00 | 604 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 079.00 | 64 164.00 | 887 915.00 | 952 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 319.00 | 92 650.00 | 979 668.00 | 1 072 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
DH Report à nouveau | 96 530.00 | 155 413.00 | | 96 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 180.00 | -58 883.00 | | 158 180.00 |
DL TOTAL (I) | 362 239.00 | 204 059.00 | | 362 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 307.00 | 150 000.00 | | 187 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 2 414.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 145.00 | 50 223.00 | | 181 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 683.00 | 106 482.00 | | 246 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 429.00 | 309 119.00 | | 617 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 668.00 | 513 177.00 | | 979 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 169.00 | 5 318.00 | | 23 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 099.00 | 5 317.00 | | 11 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 300.00 | 26 864.00 | | 37 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 300.00 | 26 864.00 | | 37 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 300.00 | 26 864.00 | | 37 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 145.00 | 181 145.00 | | 181 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
UX Autres créances clients | 225 676.00 | 225 676.00 | | 225 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 307.00 | 37 141.00 | 150 166.00 | 187 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 641.00 | 283 641.00 | | 283 641.00 |
VW T.V.A. | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 429.00 | 467 263.00 | 150 166.00 | 617 429.00 |