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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 769.00 | 19 276.00 | 4 493.00 | 23 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 34.00 | 650.00 | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 673.00 | 11 198.00 | 8 474.00 | 19 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 248.00 | 30 508.00 | 13 739.00 | 44 248.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 270.00 | 30 508.00 | 42 762.00 | 73 270.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 163.00 | | | -136 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 643.00 | | | -7 643.00 |
DL TOTAL (I) | -118 795.00 | -111 163.00 | | -118 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 390.00 | 19 811.00 | | 12 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 912.00 | 20 438.00 | | 18 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 846.00 | 104 815.00 | | 129 846.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 446.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 557.00 | 157 836.00 | | 161 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 762.00 | 46 673.00 | | 42 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 106.00 | | 137 106.00 | 137 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 106.00 | | 137 106.00 | 137 106.00 |
FM Production stockée | | | -13 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 12 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 25.00 | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 235.00 | 25.00 | | 57 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 818.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | 818.00 | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 828.00 | -793.00 | | 53 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 289.00 | 164 580.00 | | 191 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 921.00 | 175 596.00 | | 198 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 632.00 | -11 016.00 | | -7 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 082.00 | 6 426.00 | | 24 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 331.00 | 3 945.00 | | 15 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 751.00 | 2 481.00 | | 8 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VP Divers | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 846.00 | 129 846.00 | | 129 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 558.00 | 161 558.00 | | 161 558.00 |