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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 550.00 | 23 940.00 | 28 611.00 | 52 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 3 684.00 | 1 366.00 | 5 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 931.00 | 31 624.00 | 833 307.00 | 864 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 881.00 | 1 500.00 | 1 425 381.00 | 1 426 881.00 |
BZ Autres créances | 460 163.00 | | 460 163.00 | 460 163.00 |
CF Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 599.00 | 1 500.00 | 1 900 099.00 | 1 901 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 482.00 | 33 124.00 | 2 738 358.00 | 2 771 482.00 |
CU Autres participations | 804 764.00 | 4 000.00 | 800 764.00 | 804 764.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 400.00 | 497 400.00 | | 497 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 413.00 | 623 413.00 | | 623 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
DH Report à nouveau | -119 669.00 | -44 301.00 | | -119 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844.00 | -75 368.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 500.00 | 1 005 656.00 | | 1 006 500.00 |
DP Provisions pour risques | 52 398.00 | 25 537.00 | | 52 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 398.00 | 25 537.00 | | 52 398.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 930.00 | 399 930.00 | | 399 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 835.00 | 1 576.00 | | 1 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 317.00 | 576 345.00 | | 411 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 841.00 | 9 975.00 | | 443 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 227.00 | 32 295.00 | | 54 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 923.00 | 269 592.00 | | 355 923.00 |
EA Autres dettes | 12 386.00 | 730.00 | | 12 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 459.00 | 1 290 443.00 | | 1 679 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 358.00 | 2 321 635.00 | | 2 738 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 266.00 | | 463 266.00 | 463 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 266.00 | | 463 266.00 | 463 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 569.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 1 047.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | 1 047.00 | | -1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 227.00 | 391 027.00 | | 470 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 383.00 | 466 395.00 | | 469 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844.00 | -75 368.00 | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 964.00 | 865 741.00 | | 863 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808 949.00 | 807 330.00 | | 808 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 774.00 | 864 931.00 | | 864 774.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 5 051.00 | | 3 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 5 051.00 | | 3 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 140.00 | 808 140.00 | | 808 140.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 704.00 | 10 920.00 | | 16 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 430.00 | 10 510.00 | | 13 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 410.00 | | 3 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 537.00 | 26 862.00 | | 25 537.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 537.00 | 28 362.00 | | 29 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 399 930.00 | 399 930.00 | | 399 930.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 081.00 | 1 425 081.00 | | 1 425 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 134 651.00 | 134 651.00 | | 134 651.00 |
VC Groupe et associés | 319 963.00 | 319 963.00 | | 319 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 419.00 | 118 001.00 | 295 418.00 | 413 419.00 |
VI Groupe et associés | 438 377.00 | 438 377.00 | | 438 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 132.00 | | | 112 132.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 832.00 | 1 897 266.00 | 2 567.00 | 1 899 832.00 |
VW T.V.A. | 240 387.00 | 240 387.00 | | 240 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 787.00 | 1 386 368.00 | 295 418.00 | 1 681 787.00 |