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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 640.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 173 202.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 944.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 251 989.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 114.00 | |
BZ Autres créances | | | 323 496.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 545 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 970 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 222 265.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
DH Report à nouveau | -428 784.00 | -314 499.00 | | -428 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 838.00 | -114 285.00 | | 12 838.00 |
DL TOTAL (I) | -340 088.00 | -352 926.00 | | -340 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 818.00 | 1 599 341.00 | | 1 617 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 914.00 | 206 873.00 | | 126 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 366.00 | 97 151.00 | | 127 366.00 |
EA Autres dettes | 1 629 455.00 | 1 896 872.00 | | 1 629 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 354.00 | 3 800 238.00 | | 3 562 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 265.00 | 3 447 311.00 | | 3 222 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 617 818.00 | | | 1 617 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 843 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 321.00 | 15 808.00 | | 5 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321.00 | 15 808.00 | | 5 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 681.00 | 53 507.00 | | 31 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 681.00 | 53 507.00 | | 31 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 359.00 | -37 699.00 | | -26 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 817.00 | 727 750.00 | | 866 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 979.00 | 842 036.00 | | 853 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 838.00 | -114 285.00 | | 12 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 643.00 | | 40 145.00 | 1 287 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 972.00 | | 1 820.00 | 1 178 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 129.00 | | 37 275.00 | 73 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 153.00 | | 1 050.00 | 11 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 740.00 | 9 059.00 | | 66 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | 180.00 | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 580.00 | 8 880.00 | | 36 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 455.00 | 1 629 455.00 | | 1 629 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VC Groupe et associés | 151 034.00 | 151 034.00 | | 151 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 617 818.00 | 1 617 818.00 | | 1 617 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 010.00 | 148 010.00 | | 148 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 659.00 | 425 866.00 | 11 793.00 | 437 659.00 |
VW T.V.A. | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 354.00 | 3 562 354.00 | | 3 562 354.00 |