| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 347.00 | 10 347.00 | 4 000.00 | 14 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BZ Autres créances | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CF Disponibilités | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 757.00 | | 114 757.00 | 114 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 104.00 | 10 347.00 | 118 757.00 | 129 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 246.00 | | | 124 246.00 |
DH Report à nouveau | -235 244.00 | | | -235 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 849.00 | | | -43 849.00 |
DL TOTAL (I) | -44 847.00 | | | -44 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
EA Autres dettes | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 604.00 | | | 163 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 604.00 | | | 163 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 616 463.00 | 616 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 616 463.00 | 616 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 106.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 469.00 | | | 133 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 469.00 | | | 133 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 098.00 | | | 783 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 948.00 | | | 826 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 849.00 | | | -43 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 863.00 | 42 863.00 | 4 000.00 | 46 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 604.00 | 163 604.00 | | 163 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
ST Autres comptes | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
YT Sous‐traitance | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 849.00 | | | 262 849.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |