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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 751.00 | 21 751.00 | 30 000.00 | 51 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 6 456.00 | 486.00 | 5 970.00 | 6 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 473.00 | 3 599.00 | 11 874.00 | 15 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 422.00 | 206 576.00 | 437 847.00 | 644 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
BZ Autres créances | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 769.00 | | 135 769.00 | 135 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 191.00 | 206 576.00 | 573 616.00 | 780 191.00 |
CU Autres participations | 570 502.00 | 180 500.00 | 390 002.00 | 570 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 196.00 | 137 196.00 | | 137 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 900.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 939.00 | 136 869.00 | | 149 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 138.00 | 38 170.00 | | 9 138.00 |
DL TOTAL (I) | 406 273.00 | 422 135.00 | | 406 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 074.00 | 83 589.00 | | 87 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 2 127.00 | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 671.00 | 52 548.00 | | 71 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 342.00 | 138 264.00 | | 167 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 616.00 | 560 399.00 | | 573 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 342.00 | 138 264.00 | | 167 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 169.00 | 899.00 | | -3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 513.00 | 116 043.00 | | 84 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 375.00 | 77 873.00 | | 75 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 138.00 | 38 170.00 | | 9 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 137.00 | | 19 744.00 | 625 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 644 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 21 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | | 19 744.00 | 2 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 502.00 | | | 570 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 001.00 | 3 533.00 | 459.00 | 23 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 3 533.00 | 459.00 | 1 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VI Groupe et associés | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 703.00 | 134 703.00 | | 134 703.00 |
VW T.V.A. | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 342.00 | 167 342.00 | | 167 342.00 |