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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 1 744.00 | 2 243.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 661.00 | 188.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 311.00 | 2 404.00 | 6 907.00 | 9 311.00 |
BN En cours de production de biens | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 481.00 | | 410 481.00 | 410 481.00 |
BZ Autres créances | 130 878.00 | | 130 878.00 | 130 878.00 |
CF Disponibilités | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 669.00 | | 659 669.00 | 659 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 980.00 | 2 404.00 | 666 576.00 | 668 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 6 175.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 659.00 | 580.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 146.00 | 528.00 | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 13 406.00 | 7 284.00 | | 13 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | 9 603.00 | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 090.00 | 609 009.00 | | 575 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 657.00 | 86 096.00 | | 71 657.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 170.00 | 714 882.00 | | 653 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 576.00 | 722 165.00 | | 666 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 521.00 | | 2 480 521.00 | 2 480 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 521.00 | | 2 480 521.00 | 2 480 521.00 |
FM Production stockée | | | 27 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 477.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 477.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -5 224.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 249.00 | 1 935 824.00 | | 2 517 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 103.00 | 1 935 295.00 | | 2 512 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 146.00 | 528.00 | | 5 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | 735.00 | | 1 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 650.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 85.00 | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 090.00 | 575 090.00 | | 575 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 407 109.00 | 407 109.00 | | 407 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 116 578.00 | 116 578.00 | | 116 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 871.00 | 541 396.00 | 4 475.00 | 545 871.00 |
VW T.V.A. | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 170.00 | 653 170.00 | | 653 170.00 |