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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AH Fonds commercial | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
AP Constructions | 36 780.00 | 3 129.00 | 33 651.00 | 36 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 320.00 | 63 221.00 | 9 099.00 | 72 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 917.00 | 90 007.00 | 13 910.00 | 103 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 587.00 | 160 216.00 | 88 370.00 | 248 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 422.00 | | 184 422.00 | 184 422.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 959.00 | | 191 959.00 | 191 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 546.00 | 160 216.00 | 280 329.00 | 440 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
DH Report à nouveau | 79 576.00 | 4 880.00 | | 79 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 522.00 | 74 695.00 | | -95 522.00 |
DL TOTAL (I) | 92 244.00 | 187 767.00 | | 92 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627.00 | 297.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 898.00 | 64 787.00 | | 47 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 884.00 | 68 777.00 | | 62 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 173.00 | 2 594.00 | | 6 173.00 |
EA Autres dettes | 69 501.00 | 1 530.00 | | 69 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 085.00 | 137 986.00 | | 188 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 329.00 | 325 753.00 | | 280 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 910.00 | | 707 910.00 | 707 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 910.00 | | 707 910.00 | 707 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 989.00 | 811 807.00 | | 716 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 512.00 | 737 111.00 | | 812 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 522.00 | 74 695.00 | | -95 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 340.00 | | 21 247.00 | 227 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 772.00 | | 21 247.00 | 191 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 388.00 | 13 828.00 | | 146 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 530.00 | 13 828.00 | | 142 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UX Autres créances clients | 184 423.00 | 184 423.00 | | 184 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 716.00 | 212 716.00 | | 212 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 085.00 | 188 085.00 | | 188 085.00 |