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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 181.00 | 4 083.00 | 2 098.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181.00 | 4 083.00 | 2 098.00 | 6 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 122.00 | 15 698.00 | 106 424.00 | 122 122.00 |
BZ Autres créances | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CF Disponibilités | 221 290.00 | | 221 290.00 | 221 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 392.00 | 15 698.00 | 351 694.00 | 367 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 573.00 | 19 781.00 | 353 792.00 | 373 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 374 215.00 | | | 374 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 898.00 | | | -72 898.00 |
DL TOTAL (I) | 306 817.00 | | | 306 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 792.00 | | | 353 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 795.00 | | 457 795.00 | 457 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 795.00 | | 457 795.00 | 457 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 795.00 | | | 457 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 693.00 | | | 530 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 898.00 | | | -72 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907.00 | | 2 274.00 | 3 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | | 2 274.00 | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570.00 | 513.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 513.00 | | 3 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
VB T. V. A. | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 102.00 | 127 265.00 | 18 837.00 | 146 102.00 |
VW T.V.A. | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 236.00 | | | 264 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 152.00 | | | 170 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 143.00 | | | 99 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 163.00 | | | 508 163.00 |