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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 2 658.00 | 2 042.00 | 4 700.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 500.00 | 2 658.00 | 5 842.00 | 8 500.00 |
060 Stock marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
072 Créances – Autres | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
084 Disponibilités | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 395.00 | | 117 395.00 | 117 395.00 |
110 Total général Actif | 125 895.00 | 2 658.00 | 123 237.00 | 125 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 237.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 265 210.00 | 261 788.00 | | 265 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 941.00 | 40 051.00 | | 12 941.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 231.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 152.00 | 303 070.00 | | 278 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 287.00 | 193 907.00 | | 205 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 800.00 | 17 450.00 | | -13 800.00 |
242 Autres charges externes. | 55 365.00 | 60 471.00 | | 55 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 1 879.00 | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 505.00 | 18 257.00 | | 25 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 602.00 | 292 905.00 | | 275 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 550.00 | 10 165.00 | | 2 550.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 49.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 940.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | 90.00 | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 1 391.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 474.00 | 7 793.00 | | 1 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 976.00 | | | 49 976.00 |