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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 212.00 | 45 435.00 | 43 777.00 | 89 212.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 412.00 | 45 435.00 | 43 977.00 | 89 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
060 Stock marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
072 Créances – Autres | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
084 Disponibilités | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 419.00 | | 107 419.00 | 107 419.00 |
110 Total général Actif | 196 831.00 | 45 435.00 | 151 396.00 | 196 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 519.00 | | | 248 519.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 590.00 | | | 248 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 201.00 | | | 155 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -903.00 | | | -903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 859.00 | | | 236 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
280 Produits financiers | 777.00 | | | 777.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 079.00 | | | 14 079.00 |