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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 495.00 | 21 735.00 | 12 760.00 | 34 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 374.00 | 171 448.00 | 21 925.00 | 193 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 358.00 | 193 184.00 | 553 174.00 | 746 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 458.00 | | 243 458.00 | 243 458.00 |
CF Disponibilités | 183 518.00 | | 183 518.00 | 183 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 660.00 | | 436 660.00 | 436 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 019.00 | 193 184.00 | 989 835.00 | 1 183 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 342.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 35 870.00 | 351 665.00 | | 35 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 890.00 | 242 861.00 | | 245 890.00 |
DK Provisions réglementées | 377.00 | 544.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 832 138.00 | 1 136 414.00 | | 832 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 331.00 | 43 151.00 | | 44 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 607.00 | 104 528.00 | | 65 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 757.00 | 123 625.00 | | 47 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 697.00 | 271 305.00 | | 157 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 835.00 | 1 407 719.00 | | 989 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 697.00 | 228 153.00 | | 157 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 744.00 | | 3 129.00 | 760 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 515.00 | 746 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 515.00 | 227 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 255.00 | | 3 129.00 | 242 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 534.00 | 18 986.00 | 17 336.00 | 191 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 534.00 | 18 986.00 | 17 336.00 | 191 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 697.00 | 157 697.00 | | 157 697.00 |