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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 707.00 | 150 706.00 | 18 001.00 | 168 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 770 337.00 | 150 706.00 | 5 619 631.00 | 5 770 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 989.00 | | 276 989.00 | 276 989.00 |
BZ Autres créances | 1 713 838.00 | | 1 713 838.00 | 1 713 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 013.00 | | 1 410 013.00 | 1 410 013.00 |
CF Disponibilités | 828 423.00 | | 828 423.00 | 828 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 517.00 | | 4 230 517.00 | 4 230 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 854.00 | 150 706.00 | 9 850 148.00 | 10 000 854.00 |
CU Autres participations | 5 599 900.00 | | 5 599 900.00 | 5 599 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 630 000.00 | 4 630 000.00 | | 4 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 000.00 | 249 597.00 | | 463 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 596 944.00 | 2 952 602.00 | | 2 596 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 585.00 | 330 185.00 | | -23 585.00 |
DL TOTAL (I) | 7 666 360.00 | 8 162 384.00 | | 7 666 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 578.00 | 1 287 147.00 | | 1 656 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 12 216.00 | | 15 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 249.00 | 458 184.00 | | 511 249.00 |
EA Autres dettes | | 2 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 183 788.00 | 1 760 280.00 | | 2 183 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 148.00 | 9 922 665.00 | | 9 850 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 770 063.00 | | 630.00 | 5 770 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 5 770 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 168 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 433.00 | | 630.00 | 168 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601 630.00 | | | 5 601 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 629.00 | 14 433.00 | 357.00 | 136 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 629.00 | 14 433.00 | 357.00 | 136 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 286.00 | 121 286.00 | | 121 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 661.00 | 131 661.00 | | 131 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 674.00 | 203 674.00 | | 203 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 276 989.00 | 276 989.00 | | 276 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 143.00 | 1 707 143.00 | | 1 707 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 578.00 | 1 633 578.00 | | 1 633 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 335.00 | 1 991 606.00 | 1 730.00 | 1 993 335.00 |
VW T.V.A. | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 788.00 | 2 183 788.00 | | 2 183 788.00 |