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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 580.00 | 16 500.00 | 259 080.00 | 275 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 485.00 | 117 613.00 | 98 872.00 | 216 485.00 |
BZ Autres créances | 581 538.00 | 39 934.00 | 541 605.00 | 581 538.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 150.00 | 157 546.00 | 640 604.00 | 798 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 731.00 | 174 046.00 | 899 685.00 | 1 073 731.00 |
CU Autres participations | 226 417.00 | 16 500.00 | 209 917.00 | 226 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 187.00 | 256 187.00 | | 256 187.00 |
DH Report à nouveau | -16 451.00 | -10 103.00 | | -16 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 051.00 | -6 349.00 | | -68 051.00 |
DL TOTAL (I) | 193 684.00 | 261 735.00 | | 193 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 251.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 275.00 | 610 773.00 | | 582 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | 14 352.00 | | 16 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 195.00 | 43 490.00 | | 106 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 001.00 | 669 746.00 | | 706 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 685.00 | 931 481.00 | | 899 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582 275.00 | | | 582 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 315.00 | 5 175.00 | | -86 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 634.00 | 116 998.00 | | 41 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 685.00 | 123 347.00 | | 109 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 051.00 | -6 349.00 | | -68 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 580.00 | | | 275 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 580.00 | | | 275 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 046.00 | | | 174 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 046.00 | | | 174 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VC Groupe et associés | 569 294.00 | | 569 294.00 | 569 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
VI Groupe et associés | 582 275.00 | | 582 275.00 | 582 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 023.00 | 88 065.00 | 709 959.00 | 798 023.00 |
VW T.V.A. | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 001.00 | 123 184.00 | 582 817.00 | 706 001.00 |