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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 881.00 | 17 922.00 | 6 959.00 | 24 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 581.00 | 17 922.00 | 9 659.00 | 27 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 849.00 | | 319 849.00 | 319 849.00 |
BZ Autres créances | 146 601.00 | | 146 601.00 | 146 601.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 889.00 | | 466 889.00 | 466 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 470.00 | 17 922.00 | 476 548.00 | 494 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 409.00 | 94 979.00 | | 132 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795.00 | 39 282.00 | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 155 204.00 | 144 261.00 | | 155 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 513.00 | 7 253.00 | | 14 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 249.00 | 174 327.00 | | 114 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 159.00 | 187 274.00 | | 184 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 344.00 | 369 149.00 | | 321 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 548.00 | 513 410.00 | | 476 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 266.00 | | 859 266.00 | 859 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 266.00 | | 859 266.00 | 859 266.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 79 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 658.00 | 5 058.00 | | 7 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 658.00 | 5 058.00 | | 7 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 658.00 | -5 058.00 | | -7 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 267.00 | 896 125.00 | | 859 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 472.00 | 856 843.00 | | 846 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 795.00 | 39 282.00 | | 12 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 249.00 | 114 249.00 | | 114 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 208.00 | 109 208.00 | | 109 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 319 849.00 | 319 849.00 | | 319 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 112 584.00 | 112 584.00 | | 112 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VI Groupe et associés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 529.00 | 469 529.00 | | 469 529.00 |
VW T.V.A. | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 343.00 | 321 343.00 | | 321 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
ST Autres comptes | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
YT Sous‐traitance | 321 619.00 | | | 321 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 803.00 | | | 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 454.00 | | | 408 454.00 |