| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 500.00 | 106 099.00 | 122 400.00 | 228 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 832.00 | 112 431.00 | 122 400.00 | 234 832.00 |
060 Stock marchandises | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 91 986.00 | | 91 986.00 | 91 986.00 |
084 Disponibilités | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 648.00 | | 172 648.00 | 172 648.00 |
110 Total général Actif | 407 479.00 | 112 431.00 | 295 048.00 | 407 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | -448 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -516 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 907.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 688 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 811 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 946.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 411.00 | 551 684.00 | | 211 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 298.00 | 8 312.00 | | 4 298.00 |
230 Autres produits | 18 238.00 | 5 303.00 | | 18 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 948.00 | 565 299.00 | | 233 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 898.00 | 247 258.00 | | 178 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100 000.00 | 4 077.00 | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 160 599.00 | 268 020.00 | | 160 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 3 373.00 | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 723.00 | 65 920.00 | | 46 723.00 |
252 Charges sociales | 18 523.00 | 27 911.00 | | 18 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 891.00 | 24 686.00 | | 23 891.00 |
262 Autres charges | 26 266.00 | 15 182.00 | | 26 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 454.00 | 656 428.00 | | 555 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -321 506.00 | -91 129.00 | | -321 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 660.00 | | |
294 Charges financières | 2 501.00 | 11 187.00 | | 2 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 690.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -324 024.00 | -99 346.00 | | -324 024.00 |