| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 997.00 | 47 117.00 | 2 880.00 | 49 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 274.00 | 73 195.00 | 30 080.00 | 103 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 997.00 | 120 859.00 | 42 138.00 | 162 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 790.00 | | 117 790.00 | 117 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 932.00 | 12 620.00 | 459 312.00 | 471 932.00 |
BZ Autres créances | 167 710.00 | | 167 710.00 | 167 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 340 528.00 | | 340 528.00 | 340 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 829.00 | 12 620.00 | 1 189 209.00 | 1 201 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 826.00 | 133 479.00 | 1 231 347.00 | 1 364 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 254 263.00 | 180 367.00 | | 254 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 157.00 | 73 896.00 | | 104 157.00 |
DL TOTAL (I) | 373 821.00 | 269 663.00 | | 373 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 979.00 | 112 783.00 | | 72 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 830.00 | 77 166.00 | | 90 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 866.00 | 181 519.00 | | 377 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 095.00 | 313 718.00 | | 248 095.00 |
EA Autres dettes | 67 756.00 | 96 611.00 | | 67 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 526.00 | 781 797.00 | | 857 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 347.00 | 1 051 460.00 | | 1 231 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 550.00 | 708 929.00 | | 807 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 831.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 851 450.00 | | 2 851 450.00 | 2 851 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 450.00 | | 2 851 450.00 | 2 851 450.00 |
FM Production stockée | | | -50 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 539.00 | 3 290.00 | | 2 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 501.00 | 1 000.00 | | 7 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 501.00 | 1 000.00 | | 7 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 201.00 | -1 000.00 | | -7 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 058.00 | 25 405.00 | | 39 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 672.00 | 2 293 034.00 | | 2 803 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 514.00 | 2 219 138.00 | | 2 699 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 157.00 | 73 896.00 | | 104 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 160.00 | | 23 317.00 | 148 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 480.00 | 162 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 480.00 | 153 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 450.00 | | 23 302.00 | 138 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | 15.00 | 4 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 677.00 | 26 662.00 | 8 480.00 | 102 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 130.00 | 26 662.00 | 8 480.00 | 102 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 866.00 | 377 866.00 | | 377 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 457 047.00 | | | 457 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 868.00 | 22 892.00 | 49 977.00 | 72 868.00 |
VI Groupe et associés | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 943.00 | 644 943.00 | | 644 943.00 |
VW T.V.A. | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 526.00 | 807 550.00 | 49 977.00 | 857 526.00 |