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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 950.00 | 25 465.00 | 15 485.00 | 40 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 240.00 | 145 275.00 | 107 966.00 | 253 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 836.00 | 172 885.00 | 151 951.00 | 324 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 475.00 | 27 897.00 | 21 578.00 | 49 475.00 |
BZ Autres créances | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
CF Disponibilités | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 608.00 | 27 897.00 | 151 711.00 | 179 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 443.00 | 200 781.00 | 303 662.00 | 504 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 784.00 | 203 796.00 | | 129 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 720.00 | -74 011.00 | | -129 720.00 |
DL TOTAL (I) | 11 064.00 | 140 784.00 | | 11 064.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 895.00 | 31 086.00 | | 65 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 148.00 | 24 377.00 | | 36 148.00 |
EA Autres dettes | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 525.00 | 94 275.00 | | 106 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 898.00 | 153 791.00 | | 281 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 662.00 | 305 275.00 | | 303 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 191.00 | |
FG Production vendue services | 532 409.00 | | 532 409.00 | 532 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 409.00 | | 532 409.00 | 532 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | 113.00 | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 113.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | 1 687.00 | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 855.00 | 378 880.00 | | 536 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 575.00 | 452 891.00 | | 666 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 720.00 | -74 011.00 | | -129 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 962.00 | | 28 874.00 | 295 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 316.00 | | 28 874.00 | 265 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 014.00 | 25 871.00 | | 147 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 869.00 | 25 871.00 | | 144 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | 27 897.00 | | 10 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 525.00 | 106 525.00 | | 106 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VB T. V. A. | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VC Groupe et associés | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VI Groupe et associés | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VP Divers | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
VW T.V.A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 898.00 | 281 898.00 | | 281 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 6 262.00 | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 988.00 | 98 330.00 | | 206 988.00 |
ST Autres comptes | 99 500.00 | 65 826.00 | | 99 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 039.00 | 138 438.00 | | 140 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
YT Sous‐traitance | 16 902.00 | 25 871.00 | | 16 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 905.00 | 2 774.00 | | 5 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 596.00 | 9 036.00 | | 7 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 78 750.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 61 325.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 430.00 | 328 466.00 | | 463 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |