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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 978.00 | 14 031.00 | 7 947.00 | 21 978.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 782.00 | 47 329.00 | 3 453.00 | 50 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 901.00 | 41 976.00 | 11 926.00 | 53 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 691.00 | 103 335.00 | 188 356.00 | 291 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 226 956.00 | | 226 956.00 | 226 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 940.00 | | 278 940.00 | 278 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 631.00 | 103 335.00 | 467 296.00 | 570 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 361.00 | 194 978.00 | | 212 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112.00 | 17 383.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 214 023.00 | 212 911.00 | | 214 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 647.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 805.00 | 16 393.00 | | 18 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 090.00 | 50 159.00 | | 84 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 273.00 | 67 199.00 | | 253 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 296.00 | 280 110.00 | | 467 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 773.00 | 67 199.00 | | 215 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 735.00 | | 12 956.00 | 290 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 291 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 104 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 422.00 | | 8 556.00 | 178 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 283.00 | | 4 400.00 | 112 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 281.00 | 7 054.00 | 12 000.00 | 108 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 422.00 | 609.00 | | 13 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 859.00 | 6 445.00 | 12 000.00 | 94 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 112 500.00 | 37 500.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 273.00 | 215 773.00 | 37 500.00 | 253 273.00 |