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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 610.00 | | 885 610.00 | 885 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 211 299.00 | | 211 299.00 | 211 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 710.00 | | 299 710.00 | 299 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 320.00 | | 1 185 320.00 | 1 185 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 216.00 | 22 043.00 | | 28 216.00 |
DG Autres réserves | 499 591.00 | 397 030.00 | | 499 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 326.00 | 123 454.00 | | 118 326.00 |
DK Provisions réglementées | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 479.00 | 926 872.00 | | 1 030 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 300.00 | 171 272.00 | | 87 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330.00 | 13 493.00 | | 7 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 206.00 | 52 139.00 | | 60 206.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 8 811.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 842.00 | 262 098.00 | | 154 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 320.00 | 1 188 970.00 | | 1 185 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 326.00 | | 294 326.00 | 294 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 326.00 | | 294 326.00 | 294 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 6 889.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -1 585.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | -6 735.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 135.00 | 450 071.00 | | 459 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 809.00 | 326 617.00 | | 340 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 326.00 | 123 454.00 | | 118 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 610.00 | | | 885 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 610.00 | | | 885 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
VC Groupe et associés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 661.00 | 88 411.00 | 1 250.00 | 89 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 842.00 | 67 604.00 | 87 237.00 | 154 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |