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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 13 201.00 | 4 124.00 | 9 078.00 | 13 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 509.00 | 31 576.00 | 11 933.00 | 43 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 933.00 | 42 243.00 | 43 690.00 | 85 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 685.00 | 77 942.00 | 419 742.00 | 497 685.00 |
BT Marchandises | 161 053.00 | 33 594.00 | 127 459.00 | 161 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BZ Autres créances | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CF Disponibilités | 142 213.00 | | 142 213.00 | 142 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 617.00 | 33 594.00 | 325 023.00 | 358 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 302.00 | 111 536.00 | 744 765.00 | 856 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 067.00 | | | 311 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
DL TOTAL (I) | 358 735.00 | | | 358 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 684.00 | | | 151 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 940.00 | | | 142 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 030.00 | | | 386 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 765.00 | | | 744 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 455.00 | | | 277 455.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 311 067.00 | | | 311 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 712.00 | | 11 473.00 | 487 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 497 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 142 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 670.00 | | 11 473.00 | 132 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 838.00 | 16 604.00 | 1 500.00 | 62 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 838.00 | 16 604.00 | 1 500.00 | 62 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 533.00 | 4 061.00 | | 29 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 533.00 | 4 061.00 | | 29 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 533.00 | 4 061.00 | | 29 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 940.00 | 142 940.00 | | 142 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 684.00 | 43 109.00 | 108 575.00 | 151 684.00 |
VI Groupe et associés | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 393.00 | 55 351.00 | 12 042.00 | 67 393.00 |
VW T.V.A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 030.00 | 277 455.00 | 108 575.00 | 386 030.00 |