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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 041.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 418 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 443 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 695.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 126 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 570 863.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 378.00 | 355 635.00 | | 335 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 422.00 | 24 743.00 | | 82 422.00 |
DL TOTAL (I) | 457 800.00 | 420 378.00 | | 457 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 017.00 | 35 979.00 | | 38 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 045.00 | 73 327.00 | | 75 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 063.00 | 109 306.00 | | 113 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 863.00 | 529 683.00 | | 570 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 031.00 | | 8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 196.00 | 287 231.00 | | 355 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 774.00 | 262 488.00 | | 272 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 422.00 | 24 743.00 | | 82 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 427.00 | | 68 426.00 | 409 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 473.00 | 446 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 473.00 | 27 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 723.00 | | 26 226.00 | 32 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 704.00 | | 42 200.00 | 376 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 444.00 | 7 269.00 | 25 278.00 | 20 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 444.00 | 7 269.00 | 25 278.00 | 20 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 634.00 | 6 036.00 | 23 598.00 | 29 634.00 |
VI Groupe et associés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 063.00 | 89 465.00 | 23 598.00 | 113 063.00 |