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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 285.00 | 112 802.00 | 53 483.00 | 166 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 618.00 | 5 404.00 | 2 214.00 | 7 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 004.00 | 43 941.00 | 42 063.00 | 86 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 656.00 | 162 148.00 | 105 508.00 | 267 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 363.00 | | 231 363.00 | 231 363.00 |
BZ Autres créances | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CF Disponibilités | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 259.00 | | 347 259.00 | 347 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 916.00 | 162 148.00 | 452 768.00 | 614 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DG Autres réserves | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DH Report à nouveau | -90 905.00 | | | -90 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
DL TOTAL (I) | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 060.00 | | | 169 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 783.00 | | | 111 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 006.00 | | | 357 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 768.00 | | | 452 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 634.00 | | 62 198.00 | 208 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 7 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 267 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 803.00 | | 35 100.00 | 138 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 674.00 | | 20 330.00 | 65 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | 6 768.00 | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 927.00 | 43 221.00 | | 118 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 320.00 | 28 886.00 | | 89 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 606.00 | 14 335.00 | | 29 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 10 000.00 | 27 500.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 231 363.00 | | | 231 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 715.00 | 43 569.00 | 125 146.00 | 168 715.00 |
VI Groupe et associés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 332.00 | 262 584.00 | 7 748.00 | 270 332.00 |
VW T.V.A. | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 006.00 | 204 360.00 | 152 646.00 | 357 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
ST Autres comptes | 110 227.00 | | | 110 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 968.00 | | | 101 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 121.00 | | | 179 121.00 |