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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 766.00 | 13 688.00 | 1 078.00 | 14 766.00 |
AH Fonds commercial | 839 000.00 | | 839 000.00 | 839 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 117.00 | 222 162.00 | 39 955.00 | 262 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 115 883.00 | 235 850.00 | 880 033.00 | 1 115 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 458.00 | 15 536.00 | 367 922.00 | 383 458.00 |
BZ Autres créances | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CF Disponibilités | 7 775 259.00 | | 7 775 259.00 | 7 775 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 187 363.00 | 15 536.00 | 8 171 827.00 | 8 187 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 303 246.00 | 251 386.00 | 9 051 860.00 | 9 303 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 264 313.00 | 195 649.00 | | 264 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 739.00 | 68 664.00 | | 312 739.00 |
DL TOTAL (I) | 602 292.00 | 289 553.00 | | 602 292.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 134.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 259.00 | 612 112.00 | | 512 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | 111 239.00 | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 7 863 626.00 | | 16 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 514.00 | 156 844.00 | | 111 514.00 |
EA Autres dettes | 7 804 134.00 | 7 834 689.00 | | 7 804 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 449 568.00 | 16 578 510.00 | | 8 449 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 051 860.00 | 16 870 197.00 | | 9 051 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 449 568.00 | 16 578 510.00 | | 8 449 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 421.00 | | | 1 127 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 538.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 538.00 | 1 115 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 766.00 | | | 853 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 117.00 | | | 262 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 439.00 | 26 411.00 | | 209 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 720.00 | 968.00 | | 12 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 719.00 | 25 443.00 | | 196 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804 134.00 | 7 804 134.00 | | 7 804 134.00 |
UX Autres créances clients | 383 458.00 | 383 458.00 | | 383 458.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 259.00 | 512 259.00 | | 512 259.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 910.00 | | | 209 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 246.00 | 411 246.00 | | 411 246.00 |
VW T.V.A. | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 449 568.00 | 8 449 568.00 | | 8 449 568.00 |