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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 435.00 | 57 867.00 | 86 568.00 | 144 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 828.00 | 88 296.00 | 97 531.00 | 185 828.00 |
BF Prêts | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 813.00 | | 119 813.00 | 119 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 959.00 | 146 163.00 | 310 796.00 | 456 959.00 |
BN En cours de production de biens | 246 119.00 | | 246 119.00 | 246 119.00 |
BT Marchandises | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 590.00 | | 82 590.00 | 82 590.00 |
BZ Autres créances | 1 207 665.00 | 228 156.00 | 979 509.00 | 1 207 665.00 |
CF Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 888.00 | 228 156.00 | 1 464 732.00 | 1 692 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 847.00 | 374 319.00 | 1 775 528.00 | 2 149 847.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 100.00 | 416 100.00 | | 416 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
DH Report à nouveau | 117 197.00 | 81 487.00 | | 117 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 730.00 | 35 711.00 | | -328 730.00 |
DL TOTAL (I) | 246 177.00 | 574 907.00 | | 246 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 124.00 | 100 873.00 | | 113 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 581.00 | 1 071 541.00 | | 1 116 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 626.00 | 321 557.00 | | 298 626.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 350.00 | 1 493 972.00 | | 1 529 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 528.00 | 2 068 879.00 | | 1 775 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 562.00 | 395 747.00 | | 431 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 349.00 | 126 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 349.00 | 456 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 228.00 | 6 035.00 | | 324 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 334.00 | 389 712.00 | | 107 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 524.00 | 26 639.00 | | 119 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 524.00 | 26 639.00 | | 119 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 425.00 | 228 156.00 | 211 425.00 | 211 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 425.00 | 228 156.00 | 211 425.00 | 211 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 425.00 | 228 156.00 | 211 425.00 | 211 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 156.00 | 211 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 581.00 | 1 116 581.00 | | 1 116 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UP Prêts | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 813.00 | | 119 813.00 | 119 813.00 |
UX Autres créances clients | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 552.00 | 1 085 552.00 | | 1 085 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 927.00 | 17 161.00 | 30 766.00 | 47 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VP Divers | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 413.00 | 1 342 252.00 | 126 161.00 | 1 468 413.00 |
VW T.V.A. | 175 472.00 | 175 472.00 | | 175 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 350.00 | 1 498 585.00 | 30 766.00 | 1 529 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |