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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 929.00 | 5 633.00 | 296.00 | 5 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 200.00 | 58 591.00 | 15 609.00 | 74 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 777.00 | 65 675.00 | 17 103.00 | 82 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BP En cours de production de services | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 922.00 | | 68 922.00 | 68 922.00 |
BZ Autres créances | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 132.00 | | 172 132.00 | 172 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 909.00 | 65 675.00 | 189 234.00 | 254 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 000.00 | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 18 808.00 | 12 595.00 | | 18 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 448.00 | 6 540.00 | | 15 448.00 |
DL TOTAL (I) | 75 583.00 | 60 135.00 | | 75 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 428.00 | 2 093.00 | | 6 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 34 388.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | 21 086.00 | | 27 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 576.00 | 42 688.00 | | 79 576.00 |
EA Autres dettes | | 8 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 652.00 | 108 924.00 | | 113 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 234.00 | 169 058.00 | | 189 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 537.00 | | 620 537.00 | 620 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 537.00 | | 620 537.00 | 620 537.00 |
FM Production stockée | | | -8 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 376.00 | 5 367.00 | | 9 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 376.00 | 6 205.00 | | 9 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 222.00 | -6 205.00 | | -9 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 930.00 | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 819.00 | 458 556.00 | | 617 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 371.00 | 452 016.00 | | 602 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 448.00 | 6 540.00 | | 15 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 934.00 | 25 313.00 | | 29 934.00 |