| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 258.00 | 29 928.00 | 8 329.00 | 38 258.00 |
AH Fonds commercial | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 724.00 | 126 479.00 | 21 246.00 | 147 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 976.00 | 156 407.00 | 59 569.00 | 215 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 116.00 | | 174 116.00 | 174 116.00 |
BZ Autres créances | 2 241 542.00 | | 2 241 542.00 | 2 241 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 301.00 | | 2 422 301.00 | 2 422 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 277.00 | 156 407.00 | 2 481 870.00 | 2 638 277.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 752 947.00 | -1 752 947.00 | | -1 752 947.00 |
DL TOTAL (I) | -752 947.00 | -752 947.00 | | -752 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 264.00 | 2 750 199.00 | | 2 745 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 592.00 | 76 501.00 | | 83 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 998.00 | 194 416.00 | | 220 998.00 |
EA Autres dettes | 184 963.00 | 184 843.00 | | 184 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 816.00 | 3 205 959.00 | | 3 234 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 870.00 | 2 453 012.00 | | 2 481 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 783.00 | | 1 250 783.00 | 1 250 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 783.00 | | 1 250 783.00 | 1 250 783.00 |
FQ Autres produits | | | 14 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 333.00 | 1 193 331.00 | | 1 287 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 333.00 | 1 193 331.00 | | 1 287 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 484.00 | | 18 246.00 | 213 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 989.00 | 215 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 48 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 489.00 | 147 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 732.00 | | 30 481.00 | 136 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 747.00 | 12 158.00 | 8 500.00 | 152 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 079.00 | 4 349.00 | 8 500.00 | 34 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 669.00 | 7 810.00 | | 118 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 204 613.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |