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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 661.00 | 281 953.00 | 147 708.00 | 429 661.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 288.00 | 281 953.00 | 466 335.00 | 748 288.00 |
BT Marchandises | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 930.00 | 6 372.00 | 750 558.00 | 756 930.00 |
BZ Autres créances | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CF Disponibilités | 566 051.00 | | 566 051.00 | 566 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 467.00 | 6 372.00 | 1 406 095.00 | 1 412 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 755.00 | 288 325.00 | 1 872 430.00 | 2 160 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 258.00 | 275 258.00 | | 275 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 585.00 | 88 833.00 | | 271 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 000.00 | 232 752.00 | | 267 000.00 |
DL TOTAL (I) | 835 843.00 | 618 843.00 | | 835 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 028.00 | 90 192.00 | | 71 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 012.00 | 477 552.00 | | 351 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 855.00 | 321 633.00 | | 383 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 665.00 | 196 783.00 | | 204 665.00 |
EA Autres dettes | 26 027.00 | 10 936.00 | | 26 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 587.00 | 1 097 096.00 | | 1 036 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 430.00 | 1 715 939.00 | | 1 872 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 833.00 | 679 330.00 | | 706 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 973.00 | | 1 380 973.00 | 1 380 973.00 |
FG Production vendue services | 1 588 498.00 | | 1 588 498.00 | 1 588 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 470.00 | | 2 969 470.00 | 2 969 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 078.00 | 11 928.00 | | 21 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 100.00 | 223.00 | | 9 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | 799.00 | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 033.00 | 8 014.00 | | 8 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 033.00 | 8 590.00 | | 8 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | -7 791.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 897.00 | 92 707.00 | | 108 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 605.00 | 2 660 128.00 | | 3 016 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 605.00 | 2 427 376.00 | | 2 749 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 000.00 | 232 752.00 | | 267 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 560.00 | | 17 081.00 | 734 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 433.00 | 747 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 433.00 | 429 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 137.00 | | 16 957.00 | 417 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 423.00 | | 125.00 | 17 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 709.00 | 45 677.00 | 4 433.00 | 240 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 709.00 | 45 677.00 | 4 433.00 | 240 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 522.00 | 6 372.00 | 6 522.00 | 6 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 522.00 | 6 372.00 | 6 522.00 | 6 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 522.00 | 6 372.00 | 6 522.00 | 6 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 372.00 | 6 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 894.00 | 68 099.00 | 280 795.00 | 348 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 855.00 | 383 855.00 | | 383 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 749 294.00 | | | 749 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VB T. V. A. | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 873.00 | 19 915.00 | 48 958.00 | 68 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 979.00 | 802 432.00 | 17 547.00 | 819 979.00 |
VW T.V.A. | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 587.00 | 706 834.00 | 329 753.00 | 1 036 587.00 |