| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 632.00 | 39 921.00 | 8 710.00 | 48 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 513.00 | 622 799.00 | 277 715.00 | 900 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 166.00 | 662 720.00 | 313 446.00 | 976 166.00 |
BT Marchandises | 158 479.00 | 35 801.00 | 122 678.00 | 158 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
CF Disponibilités | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 157.00 | 35 801.00 | 213 356.00 | 249 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 323.00 | 698 521.00 | 526 802.00 | 1 225 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 210.00 | 1 775 027.00 | | 2 126 210.00 |
DH Report à nouveau | -1 971 759.00 | -1 664 838.00 | | -1 971 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 733.00 | -306 921.00 | | -28 733.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 125 780.00 | -196 732.00 | | 125 780.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 984.00 | 946 116.00 | | 176 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 690.00 | 45 219.00 | | 53 690.00 |
EA Autres dettes | 163 835.00 | 53 211.00 | | 163 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 509.00 | 1 044 546.00 | | 394 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 802.00 | 847 814.00 | | 526 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 035.00 | | 1 797 035.00 | 1 797 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 035.00 | | 1 797 035.00 | 1 797 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 57 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 445.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 867.00 | 62 623.00 | | 353 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 867.00 | 67 068.00 | | 353 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 861.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 161 484.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 805.00 | -94 416.00 | | 353 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 539.00 | 2 704 518.00 | | 2 220 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 273.00 | 3 011 439.00 | | 2 249 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 733.00 | -306 921.00 | | -28 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 249.00 | 12 029.00 | 917.00 | 975 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 029.00 | | 976 166.00 | 12 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 029.00 | | 949 145.00 | 12 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 645.00 | 12 029.00 | 500.00 | 948 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 603.00 | | 417.00 | 16 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 778.00 | 57 942.00 | | 604 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 778.00 | 57 942.00 | | 604 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 6 513.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 984.00 | 176 984.00 | | 176 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 163 835.00 | 163 835.00 | | 163 835.00 |
VP Divers | 24 796.00 | 24 798.00 | | 24 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 393.00 | 74 372.00 | 17 021.00 | 91 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 509.00 | 394 509.00 | | 394 509.00 |