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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 896.00 | 354.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 24 805.00 | 14 463.00 | 10 342.00 | 24 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 174.00 | 16 602.00 | 4 572.00 | 21 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 004.00 | 14 274.00 | 3 730.00 | 18 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 137.00 | 47 234.00 | 21 903.00 | 69 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 965.00 | | 182 965.00 | 182 965.00 |
BZ Autres créances | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 296.00 | | 351 296.00 | 351 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 433.00 | 47 234.00 | 373 199.00 | 420 433.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 866.00 | 16 602.00 | | 6 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288.00 | 10 063.00 | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 123 153.00 | 126 866.00 | | 123 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 062.00 | 7 982.00 | | 91 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 25 079.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 774.00 | 52 286.00 | | 67 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 317.00 | 96 625.00 | | 75 317.00 |
EA Autres dettes | 15 011.00 | 13 129.00 | | 15 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 046.00 | 195 100.00 | | 250 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 199.00 | 321 966.00 | | 373 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 671.00 | 187 516.00 | | 247 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 397.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 540.00 | | 4 795.00 | 65 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 816.00 | | 4 295.00 | 59 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | 500.00 | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 581.00 | 6 850.00 | 1 197.00 | 41 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 750.00 | 1 069.00 | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 366.00 | 6 100.00 | 128.00 | 39 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 182 965.00 | 182 965.00 | | 182 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 633.00 | 88 258.00 | 2 375.00 | 90 633.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 366.00 | | | 86 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 703.00 | 204 898.00 | 2 805.00 | 207 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 046.00 | 247 671.00 | 2 375.00 | 250 046.00 |