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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 593.00 | 85 792.00 | 33 801.00 | 119 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 646.00 | 175 255.00 | 35 390.00 | 210 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 999.00 | 261 647.00 | 86 352.00 | 347 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 982.00 | | 107 982.00 | 107 982.00 |
BP En cours de production de services | 250 796.00 | | 250 796.00 | 250 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 033.00 | 20 923.00 | 1 583 110.00 | 1 604 033.00 |
BZ Autres créances | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 259.00 | 20 923.00 | 1 998 336.00 | 2 019 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 258.00 | 282 570.00 | 2 084 687.00 | 2 367 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 900.00 | 46 505.00 | | 135 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 278.00 | 89 396.00 | | 64 278.00 |
DL TOTAL (I) | 255 178.00 | 190 900.00 | | 255 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 864.00 | 382 531.00 | | 412 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 021.00 | 521 235.00 | | 575 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 659.00 | 239 651.00 | | 209 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 965.00 | 484 037.00 | | 367 965.00 |
EA Autres dettes | 264 000.00 | 8 316.00 | | 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 509.00 | 1 635 771.00 | | 1 829 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 687.00 | 1 826 671.00 | | 2 084 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 509.00 | 1 632 393.00 | | 1 829 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 399.00 | 355 996.00 | | 403 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 528.00 | | 1 480 528.00 | 1 480 528.00 |
FG Production vendue services | 109 198.00 | | 109 198.00 | 109 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 726.00 | | 1 589 726.00 | 1 589 726.00 |
FM Production stockée | | | 16 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 244.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 910.00 | 15 311.00 | | 15 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 789.00 | 63 074.00 | | 8 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 789.00 | 63 074.00 | | 8 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 629.00 | 48 367.00 | | 12 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 629.00 | 48 367.00 | | 12 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 841.00 | 14 707.00 | | -3 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 602.00 | 27 650.00 | | 24 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 794.00 | 1 560 727.00 | | 1 632 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 516.00 | 1 471 332.00 | | 1 568 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 278.00 | 89 396.00 | | 64 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 492.00 | | 50 555.00 | 307 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 448.00 | 8 600.00 | 347 999.00 | 1 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | | 330 239.00 | 1 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 292.00 | | 39 395.00 | 292 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | 11 160.00 | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 403.00 | 31 692.00 | 1 448.00 | 231 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 803.00 | 31 692.00 | 1 448.00 | 230 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 677.00 | | 753.00 | 21 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 877.00 | | 953.00 | 21 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 877.00 | | 953.00 | 21 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 753.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 033.00 | | | 1 604 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 158.00 | 406 158.00 | | 406 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VI Groupe et associés | 575 021.00 | 575 021.00 | | 575 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 786.00 | 1 673 786.00 | | 1 673 786.00 |
VW T.V.A. | 259 790.00 | 259 790.00 | | 259 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 509.00 | 1 829 509.00 | | 1 829 509.00 |