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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 825.00 | 8 923.00 | 5 902.00 | 14 825.00 |
AP Constructions | 307 536.00 | 31 291.00 | 276 245.00 | 307 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 75.00 | 425.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 921.00 | 306 209.00 | 1 917 712.00 | 2 223 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 782.00 | 346 499.00 | 2 200 283.00 | 2 546 782.00 |
BT Marchandises | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BZ Autres créances | 146 322.00 | | 146 322.00 | 146 322.00 |
CF Disponibilités | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 753.00 | | 407 753.00 | 407 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 535.00 | 346 499.00 | 2 608 036.00 | 2 954 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 632.00 | -24 775.00 | | -24 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199.00 | 143.00 | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 26 567.00 | 25 368.00 | | 26 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 448.00 | 2 218 678.00 | | 2 386 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 837.00 | 945.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 129.00 | 329 019.00 | | 147 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 577.00 | 31 941.00 | | 39 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 250.00 | | |
EA Autres dettes | 6 479.00 | 93 925.00 | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 469.00 | 2 703 758.00 | | 2 581 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 036.00 | 2 729 126.00 | | 2 608 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 184.00 | 147 080.00 | | 193 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 498.00 | | 32 284.00 | 2 514 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 546 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 673.00 | | 32 284.00 | 2 499 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 281.00 | 192 218.00 | | 154 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 4 608.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 966.00 | 187 609.00 | | 149 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 129.00 | 147 129.00 | | 147 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VC Groupe et associés | 132 969.00 | 132 969.00 | | 132 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 448.00 | | | 2 386 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 170.00 | 167 170.00 | | 167 170.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 632.00 | 193 184.00 | | 2 579 632.00 |